环球快报:未来一周值得关注的货币市场：美元反弹后抛售？欧元兑美元继续上涨？

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本周的经济日历提供了几个一级风险事件值得关注，包括周二的美国消费者信心数据，周三的澳大利亚通胀和美国耐用品数据，周四的美国第一季度GDP和每周失业救济申请人数，随后是周五日本银行(BoJ)的利率决定和美国核心个人消费支出价格指数。在美国，美国第一季度GDP数据(2023年)将于本周四下午1:30 GMT+1发布。许多部门预计年化增长率会略低。预计中位数将从第四季度(2022年)的2.6%降至第一季度的2.0%。然而，预测范围设定在2.7%至1.3%之间。另一个受到广泛关注的美国数据将是核心个人消费支出平减指数。会议开始前的普遍预估中值为环比0.3%(与上月数据一致)，同比4.5%(比之前的5.0%低0.5个百分点)。值得注意的是，如果我们像预期的那样印钞，我认为这不足以阻止美联储在接下来的一周将联邦基金利率再上调25个基点。同样相关的是，市场目前预计加息25个基点的可能性为90%，这将使联邦基金目标利率区间介于5.0%至5.25%之间。澳大利亚第一季度(2023年)CPI通胀将于周三格林尼治标准时间+1凌晨2:30公布。根据中位数预测，在第四季度(2022年)达到7.8%，这是自1990年以来最高的季度通货膨胀率之后，预计2023年第一季度的通货膨胀率将降至6.8%。澳大利亚储备银行(RBA)的官方现金利率为3.6%，根据ASX 30天银行间现金利率期货(2023年5月)，市场定价显示5月2日可能再次保持现金利率目标不变。然而，根据澳大利亚央行上次会议的纪要，董事会成员强调暂停政策收紧的决定是接近的，这为澳元提供了一些动力。日本央行本周也备受关注，。尽管外界预计日本央行不会改变超宽松政策，但这将是新任行长植田和男上任后的首次会议。本周财报也备受关注，重点是美国股市的几个关键板块。科技股方面，Alphabet Inc. (GOOGL)和微软(Microsoft Corp.)将于周二收盘后发布第一季度(2023年)财报，Meta平台(Meta)和亚马逊(Amazon)也将于周三和周四分别在收盘后发布财报。未来一周值得关注的货币市场美元反弹后抛售？根据美元指数，美元上周得到了一些喘息的机会，勉强维持了0.1%的边际涨幅，结束了长达五周的看跌阶段。在卖方试图突破100.27-100.77的日需求之前，图表分析师——考虑到需求——可能会想要画出一个更高的可能性。不过，这不太可能值得大放可放，也不太可能突破50日简单移动均线103.46点:对许多人来说，反弹卖出的情况可能会出现在观察名单上。从日线图上可以明显看出，我们观察到美元上周出现了温和的复苏，但就目前而言，表现出缺乏热情。因此，在这种情况下，当我们步入4月最后一个完整的星期时，我最初的展望保持不变:短期内可能会走高，但中期分析表明，美元空头可能会继续占据主导地位，直到月度支撑位99.67。请注意，尽管月度图表显示上行趋势，但从114.78开始的7个月修正仍有延续的空间，目标是99.67的月度支撑位，因此美元的中期看跌设定。因此，尽管整体长期趋势朝北，但我觉得美元空头仍有余力。然而，值得注意的是，月线时间框架上的相对强弱指数(RSI)显示，该指标仍位于50.00中线的门槛上，而该中线恰好被从高点82.87开始的阻力转为支撑的趋势线所掩盖。虽然这与看涨观点相呼应，但日线图上的相对强弱指数(RSI)仍然舒适地位于50.00的中线以下(告诉市场参与者平均损失超过平均收益:负动能)。因此，尽管美元多头本周可能会尝试攀升，但我发现很难想象该货币对会突破50日简单移动均线103.30。因此，对我来说，这仍然是一个反弹后卖出的市场，目标是最终突破100.27-100.77的日需求至99.67的月度支撑位。欧元兑美元继续上涨？由于欧元在美元指数中占据了近60.0%的权重，这是一种自然的反相关关系，美元的任何下行压力都可能会强化欧元。周线时间框架显示，买家和卖家在1.0888美元上方争夺阻力位转为支撑位的位置。从技术上讲，该货币对在触及1.1076美元的更高高点后，本周处于上升趋势的早期阶段，为1.1174美元的阻力位打开了大门。类似的观点在每日时间框架上也很明显;自重新测试突破的50日简单移动均线切入位1.0765美元以来，该货币对已逐步上涨。阻力位1.1138美元值得关注，在回到均线附近之前，支撑位很薄弱，因为近期的上行走势似乎已经消耗了任何局部支撑位。自上周初以来，价格走势一直在H1时间框架之外波动。尽管如此，还是会继续关注1.10美元的走势，因为斐波那契比率刚好在心理边界之上:1.1013美元和1.1010美元之间的三个1.272%斐波那契预测比率(许多和声玩家可能认为这些比率是“交替的”AB=CD模式)和1.1013美元的61.8%斐波那契回撤位。因此，本周在心理水平上方的任何震荡都可能会看到活跃的短期卖家从1.1013美元左右出现，因为卖家试图利用1.10美元上方的任何买入止损(通常被称为“止损运行”)。如果卖家推动，1.09美元是上半年一个值得注意的下行目标。综上所述，由于整体情况显示价格将从1.1138美元上涨至至少日阻力位，在H1时间框架上形成1.10美元上方的牛市陷阱可能是短暂的。因此，总体而言，尽管有可能在1.10美元上方形成短期看跌情景，但也有可能继续向H1阻力位1.1068美元上涨。